ENTP(엔팁)의 투자방식

트레이딩을 입문한 사람이라면 

한 번쯤 이런 생각을 해봤을 것입니다.

" 트레이딩을 노력해서 잘해지는 게 정말 맞을까? "

선물시장에서 수차례 돈을 벌어도 봤지만

결국 청산으로 이어지기 때문에

' 나는 재능이 없어 ' 라고 생각하고 포기한 사람이 대다수고

혹은 반복되는 실패에도

아직 트레이딩에 미련을 버리지 못하고

전전 긍긍하고 있는 사람도 있습니다.

과거 1983년 37살에 수천억 달러를 벌어들인

전설적인 트레이더 리처드 데니스는 

그의 친구 윌리엄 에크하르트와의 대화중

누구나 트레이딩으로 성공할 수 있다는 것을 증명하기 위해

터틀 트레이딩 방식을 고안해 내고 실험을 해봤습니다.

터틀 수련생들은 실험이 끝날 때 즈음

리퍼드 데니스에게 수억 달러를 벌어주었고

리처드 데니스는

결국 자신이 옳았다는 걸 증명해냈습니다.

이 이야기는 트레이더가

훈련으로 만들어진다는 것의 신빙성을 더 해줍니다.

훈련으로 뛰어난 트레이더가 될 수 있다는

믿음을 갖고 있다면

이 글은 무조건 도움이 될 거라 생각합니다.

어떤 훈련을 진행해야 시간이 쌓임에 따라

훈련 성과를 낼 수 있을까요?

미국의 전설적인 심리투자가

마크 더글러스의 훈련 방법을 소개합니다.

우선 본격적인 훈련에 돌입하기 전

활발하게 거래가 이루어지는 시장을 고릅니다.

저희의 경우 암호화폐 (비트코인) 시장이겠죠.

다음에는 우위를 규정하는

일련의 "매매 규칙"을 정해야 합니다.

우위는 여러분이 선택하는
투자 시스템이나 매매 기법 등 그 어떤 것도 가능합니다.

사실 이 글을 집중해서 읽고 있다면

기술 분석에 대해 많이 공부한 사람들이라 전제하고 있기에

시스템이나 매매규칙에 대해선 언급하지 않겠습니다.

기술 분석에 대해 도움을 받으려면
시중에서 판매되고 있는 수많은 관련 서적을 읽어보면 됩니다.

단,  어떤 시스템을 선택하건 다음 조건들에 부합해야 합니다.

1. 투자 개시하기

우위를 규정할 때 쓰는 규칙은 절대적으로 정확해야 합니다.

규칙(시스템)은 여러분에게 우위의 존재 여부에 대해서

어떤 식의 주관적인 결정이나 판단을 내리게 하지 않도록 해야 합니다.

시장이 엄격한 매매규칙에 따라 움직인다면

그때 투자를 하면 됩니다.

이때 어떤 다른 외부 요소나

임의적 요소가 개입해서는 안 됩니다.
( 경제 상황, 뉴스, 주변인들의 말 등등)

2. 손절매 후 중단하기

손절 시에도 똑같은 조건이 적용됩니다.

당신이 쓰는 시스템은 그것이 효과적인지 알아보기 위해

얼마나 많은 돈을 투자해야 하는지 정확히 알려줘야 한다.

여러분의 매매규칙이 효과적이라면

베팅 시 총자산의 얼마를 잃게 되는지 정확히 알려줘야만 합니다.

저의 경우 매매규칙이 변곡점이기 때문에

최근 저가나 / 최근 고가가

자동으로 손절가로 지정됩니다.

손실폭을 계산한 뒤

총자산의 3%에 해당되는 손실을 정해두고 진입하는 게

저의 방법입니다.

어쨌든 어떤 매매규칙을 선택하건

주관적인 의사 결정을 요구하지 않고

절대적으로 정확해야 합니다.

마찬가지로 어떤 다른 외부 요소나

임의적 요소가 개입되어서는 안 됩니다.

( 경제 상황, 뉴스, 주변인들의 말 등등)

3. 동일한 기간 설정하기

여러분의 매매규칙의 '시간 대' 에서 

매매가 이뤄진다면

투자의 시작과 끝을 알리는 모든 신호도 

같은 시간대, 즉 같은 기간 안에서 나와야 합니다.

예를 들어 여러분이

30분 봉 차트에서 특정한 지지선과 저항선의 패턴을 

찾아내는 규칙을 사용하고 있다면

당신의 위험과 수익 목표 계산도

그 30분이라는 시간대에서 결정돼야 합니다.

그러나 30분 시간대를 사용한다고

다른 시간대를 사용하지 못하는건 아닙니다.

큰 시간대의 추세 방향을 따라

투자하라는 규칙을 세울 수도 있기 때문이죠.

추세가 상승이라면 매도나 30분 차트상

여러분의 우위가 지지선으로 규정해놓은 부분까지

되돌림이 일어난 시점이 매수 지점이 됩니다.

반면에 추세가 하락이면 30분 차트상 

당신의 우위가 저항선으로 규정해놓은 부분까지

되돌림이 일어난 시점이 매도 지점이 됩니다.

4. 이익 실현하기

꾸준히 성공하는 투자자가 되기 위해서

배워야 할 온갖 기술 중에서 이익을 실현하는 방법이 

가장 익히기 어려운 기술이라 해도 과언이 아닙니다.

주관적이며 매우 복잡한 심리적 요소들과

시장 분석 이론이 이 기술에 영향을 주기 때문입니다.

우리가 다른 모든 기술을 익혔더라도

이익실현을 완전히 익히는 데는

아주 많은 시간이 걸릴 수 있다는 것이죠.

자신이 꾸준한 승자라는 믿음을 가지려면

그러한 믿음에 부합하는 경험을 창조해야 하며

믿음을 갖는 목표가 꾸준한 승리라는 점에서

이기는 투자에서 이익을 실현하는 방법은 상당히 중요합니다.

시장이 얼마나 많이 원하는 방향으로 움직일지는 알 수 없습니다.

시장이 좀처럼 계속해서 오르기만 하거나 내리기만 하는 법이 없기 때문이죠.

항상 시장은 '일정 수준' 으로 되돌림이 일어나기 때문에 

계속 이기는 투자를 하기가 매우 어렵습니다.

시장이 어느 정도 원하는 방향으로 움직일지 모른다면 

언제, 어떻게 이익을 실현해야 할까요?

이익 실현 시점을 파악하려면

시장을 읽고, 시장의 현재 움직임이

중단될 가능성이 가장 큰 지점을 찾아내는 능력이 중요합니다.

이 일을 객관적으로 할 수 없다면

심리적인 관점에서 가장 좋은 행동 방법은 

시장이 우리에게 유리하게 움직일 때

3~4회 분할 매도를 포지션을 줄여나가는 것입니다.

예시를 들어보겠습니다.

300만원을 투자해

1%의 위험을 감수한다면

손실을 봤을 때 3만원입니다.

내 포지션이

1%의 수익권일 때

포지션의 1/3인 100만원을 정리하면

이미 1만원의 수익을 봤기에

손실을 보더라도

200만원의 1%인 2만원에서 

수익 1만원을 제외한 1만원이 됩니다.

손실은 3%에서 1%로

즉, 1만원으로 줄어들게 됩니다.

나머지 200만원을 손절하지 않은 상태에서

시장이 우리에게 유리한 방향으로 움직인다면

미리 정해놓은 이익 목표가격에서 포지션의 1/3인 100만원을 더 털어냅니다.

두 번째 3분의 1의 포지션을 털어내서 이익을 내면 손절 시점을

진입가로 올려 잡습니다.

이제 남은 1/3의 포지션의 결과가 어떻게 되건 나는 순이익을 거두게 되죠.

다시 말해 '위험이 없는 기회'를 얻게 됩니다.

이렇게 '위험이 없는 기회'를 경험하는 게 얼마나 중요한지 아무리 강조해도

지나치지 않다고 생각합니다.

'위험이 없는 기회'를 만들었을 때

핵 전쟁이 나지 않는 한 실패할 이유가 없습니다.

정상적인 환경에서 실패할 수가 없다면 

당신은 편안하고, 걱정이 없는 마음 상태로 투자하는

기분이 어떤 것인지를 제대로 경험하게 될 것입니다.

여러분이 포지션 규모를 조정해서 일부 이익을 실현했고,

'위험이 사라진 기회'의 상황에 들어가 있었다면 

시장이 당신의 생각과 반대로 움직인다고 해도

공포를 느끼거나 스트레스를 받을 확률이 아주 낮습니다.

앞선 사례에서

저는 여전히 포지션의 1/3을 남겨뒀습니다.

이제 어떻게 하면 될까요?

저는 시장의 움직임이 중단될 가능성이

가장 큰 지점을 찾습니다.

일반적으로 장기간 아주 높거나 아주 낮은 지점입니다.

장기 포지션을 잡았을 때 

그 지점 바로 밑에서, 단기 포지션을 잡았을 때는

그 지점 바로 위에서 청산합니다.

제가 이렇게 바로 위나 바로 밑에서 청산하는 이유는 

마지막까지 버티다 나오는데 관심이 없기 때문입니다.

오랜 시간에 걸쳐 투자를 해오면서

그렇게 하려고 하는 게 그다지 가치가 없다는 걸 알아냈기 때문이죠.

이처럼 이기는 투자를 할 때마다

자신이 꾸준한 승자라는 믿음이 더욱 확고해질 것입니다.

꾸준히 수익을 낼 수 있다는 믿음이 강해질수록

더욱 많은 이익을 내게 됩니다.

5. 샘플 규모로 투자하기

일반 투자자는

가장 최근에 한 투자 결과에 따라 감정적으로 죽었다 살아나죠.

수익을 내면 기쁜 마음으로 다음 투자에 나설 테고

손해를 보면 자신이 선택한 우위의 효과에 대해

의문을 제기하기 시작할 것입니다.

어떤 매매규칙들이 효과가 있고,

그 매매규칙들이 얼마나 효과가 있는지 알아내기 위해서는 

체계적인 접근법을 취해야 합니다.

즉, 다시 말해 성공과 실패의 정의를

일반적인 투자자처럼

한 번의 투자를 기준으로 내리지 말고

20차례 이상의 매매를 표본 삼아 결정해야 된다는 것이죠.

왜 20차례일까요?

여러분은 시장의 등락 가능성을

알려줄 매매규칙을 토대로 우위를 정하게 됩니다.

그러나 시장의 시각에서 봤을 때

각각의 투자자는 가격을 변화시키는 힘으로 작용할 수 있으므로

시장의 변수가 됩니다.

어떤 우위나 기술, 시스템이라도

모든 투자자들이 투자를 시작하거나 중단하기로 한 이유를 

전부 고려할 수는 없죠.

고가와 저가에 대한 자신만의 규칙을 갖고서

새로 시장에 들어오는 투자자가 있는 반면에

시장을 떠나는 투자자도 생깁니다.

이런 변화들이 시장을 움직이는 방법의

기본 역학에 조금씩 영향을 줍니다.

하지만 샘플로 투자를 하게 되면

시장 움직임의 기본 역학에서

일어나는 이러한 미묘한 변화를 상쇄하면서

일관된 접근법을 유지할 수 있습니다.

샘플 규모는

매매규칙을 공정하고

적절히 시험해 볼 수 있을 만큼 커야 하지만,

이와 동시에 규칙의 효과가 줄어들 때 

거액의 돈을 잃기 전에

문제를 완벽히 시정할 수 있을 만큼 크기가 작아야 합니다.

최소 20차례의 투자가

위의 두 가지 조건을 모두 충족시키게 됩니다.

6. 테스트하기

세부 조건에 맞는 일련의 매매규칙들을 결정했다면

얼마나 효과적인지 직접 테스트해 봐야 합니다.

투자 시스템의 최종 성과가 중요하진 않지만,

"승패 비율" ( 샘플 투자에서 지는 횟수 대비 이기는 횟수의 비율) 을 통해

어느 정도를 기대할 수 있을지 알고 있어야 합니다.

그러므로 매매규칙을 정했다면

실제 훈련에 들어가기 전

최소 20회 이상의

백테스팅 표본이 있어야 합니다.

비트코인 차트는 백테스팅을 하기

매우 최적화되어있기 때문에

매매규칙을 백테스팅 해보고

훈련전 미리 손익비와 승률을 파악해 볼 수 있습니다.

7. 위험 받아들이기

이번 훈련의 목적은 20차례의 샘플 투자에서 각 거래마다

감수해야 할 위험이 정확히 어느 정도인지를 미리 알아내는 것입니다.

알다시피 위험을 '아는'것과 '받아들이는' 것은 전혀 다른 문제입니다.

여러분이 이번 훈련에서 감수해야 할 위험을 돈으로 환산했을 때

이를 최대한 편하게 받아들여주기를 바랍니다.

훈련을 위해선 20차례의 투자를 표본으로 삼을 것이므로,

이에 따르는 잠재 위험은 20번 모두 잃는 것입니다.

최악의 시나리오가 되겠죠.

반대로 20번 모두 이길 가능성도 역시 존재합니다.

그럴 확률은 매우 낮겠지만 확률적으로 가능은 합니다.

결론적으로 당신은 20번 모두 지는 위험을

돈으로 환산해서 받아들일 수 있게 훈련해야 합니다.

제가 추천하는 방법은

월 소득의 50% 정도를 훈련에 활용하면 좋습니다.

월급이 200만원 이라면
100만원을 투자에 활용하는 것이죠.

만약 1%의 손실을 감수한다고 정했다면

1%의 손실이 20회 연속 났을 경우에도

81.79만원이 남게 됩니다.

20회를 다 잃더라도

결국 월 소득 200만원의 10% 정도를

훈련에 투자한다고 생각하면 아쉽지 않은 금액입니다. 

비트코인 시장에서

1억 이상을 매매 하는것과

100만원을 매매 하는것은 분명 차이가 있지만

확률적 사고를 위해 훈련을 하는것이기 때문에 

금액을 신경쓰지 않고 훈련에 임하면 됩니다.

8. 훈련 시작

세부 조건에 맞는 매매규칙을 확보하고,

이익 실현 계획을 세워놓고,

매매규칙의 승패 비율이 예상된다면

이제 훈련 준비는 끝났습니다.

훈련 규칙은 간단합니다.

규칙에 따라 그대로 투자하세요.

다시 말해 우위를 갖고

적어도 20차례 이상을 투자하는 데 집중하세요.

한차례나 한두 차례가 아니라

무슨 일이 있어도 20차례 모두 투자해야 합니다.

어떤 다른 외부요인들을 이용하거나 

그들로 인해 영향을 받거나 정신이 산만해져서는 안됩니다.

또는 20번의 투자를 전부 끝마칠 때까지

우위를 규정하는 변수를 바꿔서도 안 됩니다.

우위를 규정하는 엄격한 변수,

비교적 고정된 확률,

그리고 표본 크기대로 투자하겠다는

약속에 따라 변수를 바꿔서도 안 됩니다.

우위를 규정하는 엄격한 변수,

비교적 고정된 확률,

그리고 표본 크기대로 투자하겠다는 약속에 따라 

훈련 시스템을 만든다는 건

카지노 운영 방법과 똑같은 투자 시스템을 만드는 것과 같습니다.

왜 카지노는 임의적 결과를 내는 게임에서도 꾸준히 수익을 올리는 걸까요?

카지노는 게임 횟수가 늘어날수록

자신들이 돈을 딸 확률이 올라간다는 걸 알고 있기 때문입니다.

그들은 또한 이러한 우호적인 확률이 주는 혜택을 얻기 위해선 

모든 게임에 참여해야 한다는 것도 압니다.

그들은 개별 게임의 결과를 미리 예측하려고 애쓰면서 블랙잭이나

주사위 던지기나 룰렛 돌리기 게임 중

어떤 게임에 참여할지를 취사선택하지 않습니다.

20회 전부 투자하겠다는 약속을 끝까지 지킨다면

투자가 슬롯머신 손잡이를 당기는 것과 크게 다르지 않은

확률 게임에 불과하다는 사실을 믿고 있다면,

이번 훈련이 그리 힘들지 않다는 걸 알게 될 것입니다.

확률적 사고를 통해

결과적으로 두려움, 거부감, 잡념이 생기지 않을 것입니다.

당신이 해야 할 일을

못하게 만드는 주저함과 머뭇거림은

훈련 이후 발생할 수 없습니다.

훈련을 포기하고 싶을 때

********

훈련을 계속하는 게 불가능하겠다는

생각이 들었더라도 괜찮습니다.

충분히 그럴 수 있습니다.

그럴때 마다 자신을 관찰하고 원칙을 활용해서 목표에 다시 집중하세요.

진실이나 원칙에 부합하지 않는 생각이 떠오르고 

그런 말과 행동을 하고 있다는 걸 눈치챌 때마다 갈등이 생겼음을 인정하세요.

갈등이 가진 힘을 부정하려고 애쓰지 않아도 됩니다.

자기 나름의 진실을 요구하는 여러분의 정신의 일부일 뿐입니다.

이런 일이 일어날 때마다 

성취하고자 하는 것에 정확히 다시 초점을 맞추세요.

목표가 객관적으로 사고하는 것이라면 연상 과정을 막고,

실수하고, 돈을 잃고, 기회를 놓치고, 머뭇거릴지 모른다는 두려움을 극복하면,

자신이 해야 할 일이 무엇인지를 정확하게 알게 될 것입니다.

규칙이 요구하는 대로 정확하게 하면 

결과적으로 투자의 진정한 본질과 관련된 모든 갈등은 해소됩니다.

아무런 어려움과 거부감 없이,

그리고 최소 20회 이상의 샘플 투자를 할 수 있게 되면

확률적 사고가 당신의 정체성의 일부로 자리 잡았음을 

확실히 깨닫게 될 것입니다.

그렇게 됐을 때 비로소 여러분은

한층 더 발전된 직관적인 투자를 할 수 있는 단계로

나아갈 준비를 끝낸 것입니다.

프로 골퍼들조차 스윙 연습에 매진합니다.

몸속의 모든 근육들이 스윙할 때의 움직임을 완전히 기억해서 

더 이상 스윙동작에 일일이 신경 쓰지 않아도 될 때까지

1만번 이상은 연습합니다.

투자도 마찬가지입니다.

골프공 치는 연습을 할 때는 누군가를 상대로 

실제 경기를 하지도 않고,

대규모 토너먼트에 참가하지도 않습니다.

그런데도 그런 재미없는 행위를 왜 하나요?

그 지루한 연습과 훈련이 나중에 이기는 데

도움이 되리라 믿기 때문입니다.

투자자로써 꾸준한 승자가 되기 위해

"훈련" 하는것도 이와 전혀 다르지 않습니다.

여러분의 투자에 성공과 행운을 빕니다.

훈련을 통해 적절한 사고방식을 습득하는데 애쓴다면

사실상 ' 행운 ' 은 그리 필요하지 않을 것입니다.

훈련 방법 출처

마크 더글라스 - 심리투자 불변의 법칙 / 내용 中

기술적분석의 한계에 부딛혔다면

부디 직접 읽어보시길 바랍니다.

사람들이 상승장을 좋아하고 
하락장을 싫어하는 이유는
 
상승장엔 누구나 돈을 많이 벌고
하락장엔 누구나 돈을 잃기 때문이다.
 
상승장엔 상승할 것이라는 기대
하락장엔 하락할 것이라는 기대
 
이런 기대들이
심리 저변에 자리 잡혀 있다.

 
하지만 상승장에 기대를 하고
매수를 했지만 크게 손실을 보고 
 
하락장이란 기대를 하고
매도를 했지만 더 올라가는 경우가 태반이었다.
 
적어도 내 심리를 알기 전까지 그래왔다.
 
기대는 아는 것으로부터 생긴다
기술적분석을 배우고
시장을 예측할수 있다는 착각을 해왔었다.
 
뭔가를 알고 있다고 판단할 때
우리는 자연스럽게
그 결정이 옳기를 기대한다.

시장이 나의 기대대로 움직이면 기분이 좋고
반대로 그렇게 움직이지 않을때 나쁜 기분이 들었기 때문에

결과적으로 돈을 잃었다.

상승장 / 하락장을 느끼는건 
오롯이 내 자신이다.
 
시장은 그저 상승하고 하락했을 뿐
매수하라고, 매도하라고 권유한적도 없다.
 
시장에게 기대를하고 
시장에게 두려움을 느끼는건
 
나 자신이고 
내 감정이다.
 
어떤 지표를 봤건
시장은 그저 상승과 하락을 반복할 뿐이고
 
시장의 상승과 하락에서
확신을 하고 매수를 하는것도
불신을 하고 손절을 하는것도 
나 자신이다.
 
중요한건 
시장을 바라보는 나의 태도이다
 
시장을
기회로 볼 것인지
두려움으로 볼 것인지
 
태도와 사고방식을
뜯어 고쳐야만 한다.

보통 투자자들은 
손실을 보면 고통을 느낀다.
 
열심히 일해서 번돈을 쉽게 잃었다고 생각하니
이제는 시장이 두려워진다.
 
" 다음엔 잃지 않아야지, 다음엔 수익만 내야지 " 다짐 하고
 
공부에 매진하고 아무리 노력해봐도
실수하는건 여전히 똑같고 손실이 난다.
 
공부로도 안되니
더 큰 고통과 좌절을 느낀다.
 
더 열심히 공부하고 노력해도
이미 시장에게
소극적으로 바뀐 나의 태도로 인해
 
작은 시세변동에도
마음이 크게 흔들려 원칙을 지키지 못하고
결국 또 실수를 하게 되고 포기하게 된다.
 

 
무슨 분석을 배워야할까?
예측을 더 잘해야만 돈을 벌 수 있을까?
아니면 장기투자가 정말 답인걸까?
 

문제는 시장을 대하는 나의 태도와 믿음이다.
 
상승하고 하락하는 시장을 
있는 그대로 받아들여야 한다.
 
수익볼수도 있고 손실볼수도 있는
그 사실 자체를 받아들여야 한다.
 
그 사실을 받아들이려면
시장을 보는 나의 심리에 대해 공부를 해야만 한다. 

꽤나 많은 시간과 경험이 뒷받침 되야하겠지만
받아들인 이후엔
 
두려움이 사라지게 되며
 
리스크를 피하기 위해 노력하지 않고
리스크를 줄이기 위해 노력하게 된다.
 
꾸준한 수익은 일관된 기준과 원칙
즉, 규칙에서 온다는 것을 이해하고
규칙을 세우기 위한 분석을 공부하게 된다.
 
시장에게 기대를 하지 않아야 하며
확률적 사고를 가지게 된다.

시장에선 어떤 일이든 일어날 수 있음을 이해해야 한다.
내일 당장 폭등장 또는 폭락장이 올수도 있다.
 
그렇기에 
무조건 이겨야 한다는 강박증에 시달리지 않을수 있고
 
결과를 예측하지 않으며
스스로 세운 규칙을 실행하는데에 집중을 할 수 있다.
 
확률적 우위를 점했다면
그 다음은 시장이 게임의 승부를 내도록 내버려둔다.
 
우위가 높은 자리를 알고
게임을 지속할 판돈이 있다면
승자가 되리란걸 알아야 한다.
 

 
어쩌면 도박이고
어쩌면 게임이며
어쩌면 투자이다.
 
한 끗 차이를 만드는건
시장에 확실함이란 존재하지 않는 사실을 깨닫는것이다.
 
확실한 느낌을 받을수 없는 
1분뒤도 예측할 수 없는 시장에서 
 
확실한 느낌을 원하는 투자자만큼
미련한건 없다.
 
꾸준히 성공하는 투자자가 되기 위해선
시장을 있는 그대로 바라보는 
내 시각과 심리를 아는것 부터 시작해야 한다.

종종 이런 질문을 받습니다.

XX 종목 많이 물려있는데
물 타도 (비중 추가) 괜찮을까요?

이런 질문을 받으면 
제가 역으로 질문을 드려봅니다.

현금이 필요하면 어떤 종목을 
파실 건가요?

100원씩 매수한 종목들의
현재 가치입니다.

A는 110원
B는 100원
C는 90원

현금이 필요하면 
어떤 종목을 제일 먼저 파실 건가요?

정답을 말하기 전

다른 예시를 들어 볼게요..

예시를 바꿔보겠습니다.

여러분이 두 가게를 운영 중이라면 
어느 가게에 투자하실 건가요?

1. 잘되는 A

2. 안되는 B

대부분 잘 되는 A라고 하셨을 겁니다.

정답입니다.

잘 되는 곳에 더 투자를 해서 

가게를 넓히고 체인점을 내야겠죠.

투자와 매매도 똑같습니다.

아차 싶으신 분도 계실거고
아직 눈치 못 채신 분도 계실 겁니다.

위 매매 예시는 
고깃집을 투자에 대입해서 말씀드린 겁니다.

잘 되는 고깃집은 A 종목(수익 중인 포지션)이며
안되는 고깃집은 C 종목(손실 중인 포지션)입니다.

대부분의 개인투자자들은
주로 C 종목(손실 중인 포지션) = (안되는 고깃집) 을 팔지 않고
수익중인 포지션 A 종목(수익 중인 포지션) = (잘 되는 고깃집) 을 팝니다.

투자를 해도 A 종목에 해야지
 C종목에 하면 안 된다는 이야기입니다.

이해가 되시나요?

대부분의 투자자들은

내가 산 주식의 가격이 올라가면 

작은 수익이 없어지면 어쩌지라는 걱정과 

고평가, 적정주가, 여러 거시적 문제들을 끄집어 내어 

잘 되는 주식을 팔아 버립니다.

또 가격이 내려가면

그 주식의 펀더멘탈과 다른 이유들을 토대로

"언젠간 오르겠지" 라는 생각을 하면서 

사서 모읍니다.

위 말에 동의하신다면

내가 돈을 왜 못 벌고 있는지 이제 이해가 가실 겁니다.

잘 안되는 주식은 팔고

저점을 치고 다시 추세를 돌릴 때 사도 늦지 않은 것이고

잘 되는 주식은 

언제 투자를 더 하지? 어떻게 덩치를 키울까?

이런 고민들로 점점 더 잘 되게 만들어야 합니다.

점심에도 파리만 날리는

고깃집의 평수를 넓히고 홍보를 아무리 해도

원래도 없던 손님이

언젠가 오겠지 하면서 기다리는 모습과

저평가된 주식을 사서 모으다 보면

"이 회사는 펀더멘탈이 튼튼하니까 오를거야" 라고

하락하는 주식을 기다리는 것은 같은 경우입니다.

본인이 오늘 글을 보며

느끼는 바가 있었다면

평소 내가 어떻게 투자를 해왔는지

생각을 해보며 개선해 나가는

시간을 꼭 가져보셨으면 합니다.

대부분 기술적 분석을 입문하는 사람들이라면 
매매기법, 지표 등등 매수에 대한 방법을 많이 찾곤 합니다.

초보자들은 매수에 초점을 두지만

베테랑은 매도에 초점을 둡니다.

익절, 손절은 "매도"로 이루어지기 때문에

"매도 기준"이 없는 사람은 매매로 돈을 벌 수 없습니다.

그만큼 매도라는 건 중요하기 때문에

제가 활용하고 있는

매도 방법을 소개해 보겠습니다.

매매 예시를 들어보면서 설명하겠습니다.

매수 : 피보나치 되돌림 0.5

손절 : 피보나치 되돌림 0.618

익절 : 손익비 1:3 자리

위와 같이 매매 계획을 세웠을 때 

가만히 넋 놓고 있는 것이 아니라 

리스크를 언제, 어떻게 줄일지

계속 고민을 해야 합니다.

제 경우 가격이 저점 고점을 올릴 때
즉, 상승추세 확인되었을 때 ( 빨간색 표시한 타이밍 )

손절가를 진입가로 변경합니다.

손절가를 진입가로 변경해서

리스크를 제거했다면 

이제는 수익을 지킬 차례입니다.

 가격이 한 번 더 새로운 저점과 고점을 만들 때 ( 빨간 박스 표시 )
손절가를 직전 저점으로 변경해 줍니다. ( 동그라미 표시 ) 

이 단순한 공식만 알아도

리스크를 빠르게 제거하면서 

수익을 지키는 매매를 할 수 있게 됩니다.

매매법이 잘못되거나

틀려서 못 버는게 아닙니다.

지금까지 매매로

돈을 못 벌었다면 분명 특징이 있습니다.

1. 전체 자산의 10% 이상의 리스크를 감수

2. 한 가지 매매법을 꾸준히 연마하지 않고 이것저것 시도

3. 오늘 쓴 글과 같이 수익을 지키는 매매를 하지 않아서

리스크를 줄이고, 없애는 연습이

트레이딩에서 길고 꾸준하게 수익을 내는 방법입니다.

정답은 멀리 있지 않습니다.

오히려 이미 알고 있는 것들이죠.

성공은 이미 알고 있는 걸

실행하는 것에서 비롯됩니다.

그럼 성투하세요.

많은 투자자들은 손실을 보려하지 않는다.

책을 읽거나 공부를 하는건

절대 피해를 보는것이 아닌데 왜 하지 않을까.

목적이 숫자(돈)에만 맞춰져있다.

고민을 바꿔야 한다

어떻게 하면 수익을 낼까가 아닌

어떻게 하면 손실을 줄일까로

위 질문을 스스로에게만 해봐도 

여러분들의 행동을 바꿔놓을 것이고

이걸 이해하지 못한다면

평생 투자로 돈을벌기 힘들것이다.

안전마진은

확실성이 아니라 확률에 의해

지배되는 세상을 

안전하게 헤쳐나가는 

가장 효과적인 방법이다.

모건하우절<돈의심리학>p224

아무리 확실해 보여도

세상에는 도저히 상상할수 없는 미친 일들이 발생한다.

그런 미친일들로 인해

투자 시장에서 가장 큰 손해를 입는일이 발생한다.

큰돈을 벌려면 리스크를 감수해야한다.

그러나 리스크 때문에 파산할수 있다면

그 어떤 리스크도 감수할 가치는 없다.

러시안 룰렛의 총알이

나올 확률이 10% 안나올 확률이 90% 이라

가정했을때 90% 경우는 안전하지만

10%의 경우가 닥치면 목숨을 잃는다.

사는 동안 우리는 10%의

말도안되는 경우를 무조건 경험할것이며

그 대가가 파산이라면 그 위험은 감수할 가치조차 없다.

한번 승자가 영원한 승자가 되리란 법도

한번 패자가 영원한 패자가 되리란 법도 없다.

미래는 우리가 생각한대로 

펼쳐지지 않는다.

Ft. 돈의심리학

어떻게 하면 손실을 줄일수 있을까.

난 투자시 얼마를 벌까보다

얼마를 잃을지 먼저 계산한다.

파산을 면하면

기회는 얼마든지 널려있다는걸 

하루 빨리 알아야 한다.

차트 실력외에 

트레이딩 수익을 좌우하는 요소들은 총 3가지로 분류됩니다.

1. 기술적분석

2. 매매전략

3. 심리관리 입니다.

아래 체크리스트들을 통해서

평소 내 계좌가 늘지 않았던 이유를 찾아보고

나는 트레이딩을 어떻게 하고 있었는지

다시금 성찰하는 시간을 가져봐도 좋을것 같습니다.

위의 3가지를 또 한번 세분화 시켜

체크리스트로 만들어 봤습니다.

1. 기술적분석(TA)

2. 매매전략

3. 심리관리

위에있는

기술적분석, 매매전략, 심리관리를

다 알고 계신분들도 많으실겁니다.

다만 다 알고있다고해서

그것을 매번 잘 지킨다고 말할순 없겠죠

언젠간 사람이기 때문에

기본적인것들을 자주 놓치기 마련입니다.

원시적인 방법이라도

저는 이 체크리스트들을

모니터나 항상 잘 보이는곳에 붙여두고

매매를 진행합니다.

트레이딩은 사업이고

위의 체크리스트들을 사업원칙이라 생각하면서

이 안에서 운용하는 습관을 들여보시길 바랍니다.